Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua sự biến động mạnh mẽ vào thứ Hai. Đầu giờ sáng, đồng euro bắt đầu tăng. Tuy nhiên, sự gia tăng của đồng euro không phải là do các chỉ số PMI dịch vụ của Đức và Khu vực đồng Euro được công bố vào cùng thời điểm, vì những chỉ số này không có ý nghĩa cao và được công bố dưới dạng ước tính thứ hai, thường ít tác động hơn so với ước tính đầu tiên. Báo cáo thực sự có thể giải thích sự tăng trưởng của đồng euro là dữ liệu lạm phát của Đức, nhưng điều này được công bố muộn hơn nhiều so với đợt tăng đầu tiên.

Lạm phát của Đức bất ngờ tăng lên 2.6% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến hai kết luận quan trọng. Đầu tiên, điều này cho thấy lạm phát Khu vực đồng Euro cũng có khả năng vượt quá dự báo. Thứ hai, nó chỉ ra rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể không giảm lãi suất nhanh chóng vào năm 2025 như thị trường kỳ vọng. Điểm này tự nhiên rất có lợi cho đồng euro.

Mặc dù sự tăng giá của đồng euro có vẻ hợp lý, nhưng việc dự đoán là không thể. Rất có thể các nhà tạo lập thị trường đã có thông tin nội bộ về lạm phát của Đức, khiến cho các nhà giao dịch thông thường không được biết. Kết quả là, cặp tiền tệ đã tăng mạnh hướng đến đường Senkou Span B; tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn chưa bị hủy bỏ. Tuần này vẫn còn một số báo cáo quan trọng có thể giúp đồng đô la phục hồi.

Ngày hôm qua, có khá nhiều tín hiệu giao dịch được hình thành trên khung thời gian 5 phút. Khi xem xét kỹ hơn, hầu như tất cả các tín hiệu, trừ tín hiệu cuối cùng, đều được thực hiện gần như hoàn hảo. Không cần liệt kê từng tín hiệu riêng biệt; chúng ta có thể nói rằng ít nhất 125 pips có thể đã kiếm được từ sự bật lên thứ hai khỏi đường quan trọng và từ sự bật lên của đường Senkou Span B.

Báo cáo COT

Theo báo cáo mới nhất của Commitment of Traders (COT) ngày 24 tháng 12, đã có sự thay đổi trong vị thế của các nhà giao dịch phi thương mại. Mặc dù vị thế ròng của họ đã duy trì trạng thái tăng giá trong thời gian dài, nhưng gần đây, phe gấu đã chiếm ưu thế. Cách đây hai tháng, số lượng vị thế bán không được bảo vệ trong số các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh, dẫn đến vị thế ròng trở nên âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy euro hiện đang được bán ra thường xuyên hơn so với việc mua vào.

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ nhân tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Trong một thời gian dài, phân tích kỹ thuật đã chỉ ra một vùng củng cố, dẫn đến thị trường đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng là từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền tệ này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức 1.0448 gần đây đã tạo ra cơ hội mới cho sự sụt giảm tiếp theo.

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh lam trên biểu đồ COT đã cắt nhau và đổi vị trí, báo hiệu một xu hướng thị trường giảm giá. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã tăng 6,800, trong khi vị thế bán đã tăng 9,400, dẫn đến sự giảm sút hơn nữa trong vị thế ròng giảm 2,600.

Phân tích EUR/USD trên biểu đồ 1 giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ này đã tiếp tục xu hướng giảm nhưng đã trải qua sự điều chỉnh mạnh trong hai ngày qua. Chúng tôi tin rằng sự giảm giá sẽ tiếp tục trong trung hạn. Dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ chỉ giảm lãi suất một hoặc hai lần vào năm 2025, điều này cho thấy lập trường cứng rắn hơn nhiều so với những gì thị trường đã định giá. Chúng tôi vẫn chưa thấy cơ sở nào cho sự tăng giá mạnh của đồng euro. Tâm lý giảm giá vẫn vững chắc dưới đường Senkou Span B.

Vào ngày 7 tháng 1, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch - 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, cũng như các đường Senkou Span B (1.0440) và Kijun-sen (1.0342). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn một khi giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn. Biện pháp này sẽ giúp giảm tối thiểu tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu bị sai.

Vào thứ Ba, Khu vực đồng Euro sẽ công bố báo cáo lạm phát tháng 12, một dữ liệu rất quan trọng. Nếu con số cao hơn dự báo, điều này có thể kích hoạt đợt tăng giá mới cho đồng euro. Quan trọng là đợt tăng này sẽ xảy ra sau khi báo cáo được công bố, không giống như sự chuyển động sớm đã được quan sát vào thứ Hai. Tại Mỹ, báo cáo PMI Dịch vụ ISM và báo cáo số lượng việc làm JOLTs cũng sẽ được công bố. Cả hai báo cáo này đều rất quan trọng và có khả năng gây ra phản ứng từ thị trường.

Giải thích Minh họa:

• Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi sự chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực đoan (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đây. Chúng là các nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng của mỗi danh mục nhà giao dịch.