ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ยังคงหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ ตลอดทั้งวัน ราคาลอยอยู่รอบๆ ระดับการดึงกลับ 200.0% ที่ 1.1165 โดยไม่แสดงปฏิกิริยามากนักต่อข่าวสารต่างๆ ดังนั้น ฉันจึงไม่ถือว่าระดับ 1.1165 เป็นระดับที่แข็งแกร่ง และมีแนวโน้มว่าจะไม่มีสัญญาณการซื้อขายก่อตัวรอบๆ ระดับนี้ กระทิงดูเหมือนจะเย็นลงเล็กน้อยแต่ยังคงตั้งหน้าตั้งตารอสัปดาห์ใหม่อย่างกระตือรือร้น

การวิเคราะห์คลื่นได้กลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วยังชัดเจนอยู่ คลื่นลงล่าสุด (วันที่ 19-23 กันยายน) ไม่ได้ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้านี้ ในขณะที่คลื่นขึ้นใหม่ทะลุยอดของสองคลื่นก่อนหน้าออกไป ดังนั้น คู่สกุลเงินนี้อาจจะเข้าสู่รูปแบบการเคลื่อนที่ในแนวทางซับซ้อน หรืออาจเริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างช้าๆ หากราคาไม่ได้อยู่ต่ำกว่าพื้นที่สนับสนุนที่ 1.1070 – 1.1081 แนวโน้มขาขึ้นที่ก่อตัวขึ้นจะไม่น่าเชื่อถือ

ข่าวในวันศุกร์บ่งบอกว่าผู้ค้ากำลังคาดหวังให้คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังไม่ชัดเจนทั้งหมด ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคพื้นฐาน (PCE) ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจาก 2.6% เป็น 2.7% เมื่อเปรียบเทียบรายปี แต่ลดลงจาก 0.2% เป็น 0.1% เมื่อเปรียบเทียบรายเดือน ดังนั้นจึงยากที่จะสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าดัชนี PCE เพิ่มขึ้นหรือลดลง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Michigan มีความชัดเจนมากกว่าและแม้จะสนับสนุนฝั่งหมีเล็กน้อย แต่ผู้ค้าทุกคนในปัจจุบันเข้าใจว่าอนาคตของดอลลาร์ไม่ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้รอง

วันนี้ Christine Lagarde และ Jerome Powell มีกำหนดการที่จะพูด ในวันศุกร์เราคาดหวังข้อมูลเกี่ยวกับ Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีรายงานหลายฉบับที่สำคัญกว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดังนั้นเราคาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจมาก และเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ เราจะมีภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการลดลงในตลาดแรงงานสหรัฐหยุดหรือไม่ และ FOMC จะตัดสินใจอะไรในการประชุมครั้งหน้า

บนกราฟระยะเวลา 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ได้กลับทิศทางในฝั่งของดอลลาร์สหรัฐหลังจากมีการปรากฏของสัญญาณ Divergence เชิงลบในตัวชี้วัด RSI และ CCI เป็นช่วงเวลา แต่การเคลื่อนที่ลงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่คาดไว้ RSI ยังได้เข้าเขตซื้อมากเกินไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และในปัจจุบันมีสัญญาณ Divergence เชิงลบอีกครั้งในตัวชี้วัด CCI เนื่องจากความแข็งแกร่งและแรงผลักดันของฝั่งกระทิง (Bulls) จึงยากที่จะคาดการณ์ถึงการตกลงที่มีนัยสำคัญของยูโรในขณะนี้ การคงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1139 อาจเป็นสัญญาณการเคลื่อนไหวไปสู่ระดับ 1.1013 แต่ในกราฟรายชั่วโมง ฝั่งหมี (Bears) ยังไม่สามารถทะลุเขตสนับสนุนที่ใกล้ที่สุดได้

รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้ารายใหญ่ (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรได้เปิดสถานะซื้อ 5,514 สถานะและสถานะขาย 3,462 สถานะ ความเชื่อมั่นของกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เปลี่ยนไปในทางหยาบเมื่อหลายเดือนที่แล้ว แต่ปัจจุบัน กลุ่มคนซื้อกลับมาครองตลาดอีกครั้ง จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่ผู้เก็งกำไรถือไว้ตอนนี้อยู่ที่ 188,000 ตำแหน่ง เทียบกับสถานะขาย 116,000 ตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม ตลอดสามสัปดาห์ติดต่อกัน ผู้เล่นหลักได้ลดการถือครองค่าเงินยูโร ในมุมมองของฉัน สิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มหยาบใหม่หรืออย่างน้อยก็คือการปรับตัวลง ปัจจัยหลักที่ทำให้การลดลงล่าสุดของดอลลาร์คือการคาดการณ์ว่านโยบายการเงินของ FOMC จะผ่อนคลาย ซึ่งได้ถูกนำมาประเมินในราคาแล้ว และปัจจุบันดอลลาร์ไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมในการลดลง ปัจจัยเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในเวลา แต่สำหรับตอนนี้ การเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดูน่าจะเป็นไปได้มากกว่า การขายยูโรอย่างจริงจังยังไม่เริ่ม หากเริ่มขึ้นแล้ว ความน่าจะเป็นของแนวโน้มหยาบจะเพิ่มขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมัน (12:00 UTC)
• ยูโรโซน – คำปราศรัยของประธาน ECB Christine Lagarde (13:00 UTC)
• สหรัฐฯ – คำปราศรัยของ Fed Chair Jerome Powell (17:55 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 30 กันยายน มีหลายเหตุการณ์สำคัญ โดยเฉพาะคำปราศรัยของ Jerome Powell อิทธิพลของปัจจัยข่าวนี้ต่อความเชื่อมั่นของผู้ค้าในวันนี้อาจจะสูง

การคาดการณ์และเคล็ดลับการเทรดสำหรับ EUR/USD:

การขายคู่สกุลเงินนี้เป็นไปได้เมื่อกราฟ 4 ชั่วโมงปิดต่ำกว่าระดับ 1.1139 พร้อมกับเป้าหมายที่ 1.1081 และ 1.1070 ฉันจะไม่พิจารณาการซื้อตอนนี้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่คู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้าง

ระดับ Fibonacci ถูกตั้งไว้จาก 1.0917 ถึง 1.0668 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139 ถึง 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง