Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и к концу дня выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1070 – 1,1081. Таким образом, падение котировок евро может быть продолжено сегодня в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0984. Закрепление курса пары над зоной 1,1070 – 1,1081 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,1165.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (23-25 сентября) пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз пробила лоу предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара либо перешла в сложный боковик, либо очень медленно начинает формирование нового «медвежьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070 – 1,1081 позволяет рассчитывать на дальнейшее падение, но сегодня-завтра может последовать откат.

Информационный фон во вторник вновь позволял медведям проводить активные действия на рынке. После того, как в Германии инфляция опустилась до 1,6% г/г, стало известно, что европейская инфляция снизилась до 1,8% г/г. В обоих случаях целевая отметка ЕЦБ пройдена. Базовая инфляция в ЕС снизилась лишь до 2,7% г/г, но продолжает замедление практически каждый месяц. Таким образом, шансы на смягчение ДКП ЕЦБ в октябре и декабре растут. Напомню, что трейдеры до публикации отчетов по инфляции ожидали лишь одного снижения ставки до конца года. Сейчас их может быть два, что ослабляет позиции быков и делает евровалюту более уязвимой. Также отмечу, что индекс деловой активности ISM в США оказался не на высоте и остался ниже уровня 50,0. Таким образом, медведи не сумели использовать этот отчет в своих интересах. Но и без этого отчета они обладали преимуществом на рынке, впервые за долгое время. Так как волны показывают возможное изменение тренда на «медвежий», я ожидаю дальнейшего падения.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад, а в данное время образовалась новая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Однако, учитывая силу и напор быков, в сильное падение евро пока очень сложно поверить. Уже около уровня 1,1013 медведи могут начать испытывать проблемы. Однако закрепление под этим уровнем позволит им расправить крылья.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 5514 контрактов Long и 3462 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – всего 116 тысяч.

Однако третью неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).

США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC).

2 октября календарь экономических событий содержит в себе две важные записи. В частности, отчет ADP. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть ощутимым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Обе цели были достигнуты. Продажи можно удерживать с целями 1,1013 и 1,0984, если цена останется сегодня под зоной 1,1070 – 1,1081. Покупки пары я бы сейчас не рассматривал, так как пара с высокой степенью вероятность пытается начать «медвежий» тренд.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917 – 1,0668 на часовом графике и по 1,1139 – 1,0603 на 4-часовом.