empty
18.03.2022 12:06
Начало новой эпохи: почему золото и Биткоин могут стать главными финансовыми инструментами в ближайшем будущем?

Мировое сообщество столкнулось с крупнейшей за 80 лет военно-экономической угрозой. Последовавшие санкции в отношении РФ ставят мир на порог масштабного экономического кризиса и роста уровня инфляции фиатных денег. МВФ уже бьет тревогу, подтверждая опасения, связанные с переделом макроэкономических цепочек и ресурсного снабжения. Общемировое экономическое потрясение – свершившийся факт, и нам осталось лишь дождаться окончания инерционного движения, чтобы прочувствовать последствия на себе.

Первые недели после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины сформировались предпосылки к новым макроэкономическим трендам. Первый и самый очевидный – золото получает карт-бланш от крупных инвесторов по всему миру. Драгоценный металл становится главным способом уберечь и длительно хранить свой капитал.

Рассматривая преимущества золота в качестве "тихой гавани" на фоне геополитической нестабильности, можно выделить два ключевых фактора. Первым является исторический контекст – проверенная веками репутация сберегательного актива позволила драгметаллу обновить локальный максимум на отметке $2k. Второе преимущество золота – его относительная независимость от доллара США. USD на 67% обеспечен казначейскими облигациями США, и на 29% ипотечными ценными бумагами. Это позволяет золоту оставаться вне фиатных проблем.

Изображение больше не актуально

Второй тренд связан с растущими инвестициями в Биткоин, и он только начал зарождаться. Золото серьезно оторвалось по объемам инвестиций за счет относительной независимости от доллара США и исторической репутации. Против Биткоина играет его небольшой возраст и отсутствие государственного регулирования. Эти причины являются сдерживающими факторами для массового инвестирования в BTC. Однако при этом наблюдается активный период накопления и усреднения позиций по Биткоину. Объемы стейблкоинов также начинают снижаться, что подтверждает постепенную конвертацию средств в главную криптовалюту. Указ Байдена послужит плацдармом для увеличения инвестиционных потоков в BTC в будущем.

Изображение больше не актуально

А будущее представляется таковым, где фиатный сектор будет уходить в прошлое. По мере усугубления влияния санкций на мировую экономику, фиатные средства будут терять свою ценность, а доходы по кредитам и депозитам падать. Политика ФРС осталась на уровне довоенного уровня инфляции, о чем говорит повышение ставки до 0,5%. С учетом новых реалий для мировой экономики, такой уровень ужесточения монетарной политики не окажет существенного противодействия росту инфляции.

Более того, большинство финансовых инструментов, связанных с фиатными активами, в ближайшее время будут обесцениваться. Высокорисковые активы и акции компаний будут терять в стоимости либо из-за санкционного влияния, либо из-за усугубления темпов инфляции и сберегательных стратегий инвесторов. При таком раскладе золото и Биткоин станут законодателями на мировых фондовых рынках, но у криптовалюты есть одно важное преимущество.

Изображение больше не актуально

Исторический авторитет золота позволяет ему удерживать лидерство в хеджировании рисков, но Биткоин более ценный актив за счет ограниченной эмиссии. После завершения периода распределения активов по сберегательным инструментам и общей стабилизации ситуации, возникнет вопрос по увеличению капитала для избежания стагнации и регресса. Если к этому моменту Bitcoin обретет законодательное регулирование на территории ЕС и США, основные инвестиции будут направлены в криптовалюту. И даже при многократном увеличении объемов золота как физических, так и торговых, Биткоину не будет равных.

Изображение больше не актуально

Тем временем Биткоин спокойно отреагировал на результаты заседания ФРС и продолжил двигаться в рамках установленного диапазона $32,4k-$45,5k. Криптовалюта все ближе к завершению фигуры "треугольника", но предполагать вероятное направления для пробоя рано. Покупательская активность все еще низкая, а уровень сопротивления $42,1k выглядит крепостью для котировок BTC/USD. Технические индикаторы вторят движению цены и не демонстрируют явных медвежьих и бычьих сигналов. Стохастик и RSI снижаются после реализации локального бычьего импульса, а MACD продолжает флетовое движение четвертую неделю подряд.

Изображение больше не актуально

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Артем Петренко
© 2007-2025
Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.