Na sexta-feira, o par EUR/USD teve dificuldades para encontrar uma direção clara. Durante todo o dia, o preço pairou próximo ao nível de retração de 200,0%, em 1,1165, mostrando pouca reação ao cenário de notícias. Portanto, não considero o nível 1,1165 como forte, e é improvável que vejamos sinais de negociação se formando em torno dele. Os touros esfriaram um pouco, mas estão aguardando ansiosamente a nova semana.

A análise de ondas tornou-se ligeiramente mais complexa, mas continua, na maior parte, clara. A última onda descendente concluída (de 19 a 23 de setembro) não quebrou a mínima da onda anterior, enquanto a nova onda ascendente ultrapassou os picos das duas ondas anteriores. Portanto, o par entrou em um padrão lateral complexo ou está começando a formar, muito lentamente, uma nova tendência de alta. Uma consolidação abaixo da zona de suporte de 1,1070–1,1081 invalidaria a tendência de alta emergente.

O cenário noticioso de sexta-feira sugeria que os traders poderiam esperar um leve declínio no par, mas não era totalmente claro. O Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) nos EUA subiu de 2,6% para 2,7% em termos anuais, mas desacelerou de 0,2% para 0,1% em termos mensais. Assim, é desafiador determinar de forma definitiva se o índice PCE aumentou ou desacelerou. O Índice de Sentimento do Consumidor de Michigan foi mais direto e até forneceu algum suporte para os vendedores, mas todos os traders atualmente compreendem que o futuro do dólar não depende de indicadores secundários.

Hoje, estão agendados os discursos de Christine Lagarde e Jerome Powell. Na sexta-feira, esperamos os dados de Nonfarm Payrolls e desemprego. Entre segunda e sexta-feira, será divulgada uma série de relatórios que são muito mais significativos do que o Índice de Sentimento do Consumidor. Portanto, antecipamos uma semana muito interessante e, ao final dela, teremos uma visão mais clara sobre se a queda no mercado de trabalho dos EUA foi interrompida e qual decisão o FOMC poderá tomar em sua próxima reunião.

No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do dólar dos E.U. após uma série de divergências de baixa aparecerem nos indicadores RSI e CCI, mas o movimento descendente não se materializou. O RSI também entrou na zona de sobrecompra há algumas semanas, e atualmente, outra divergência de baixa surgiu no indicador CCI. Dada a força e o impulso dos touros, é difícil prever uma queda significativa do euro neste momento. A consolidação abaixo do nível 1,1139 sugeriria um movimento em direção ao nível 1,1013, mas na tabela horária, os ursos não conseguiram romper a zona de suporte mais próxima.

Relatório de Compromisso dosTraders (COT):

Na última semana do relatório, os especuladores abriram 5.514 posições compradas e 3.462 posições vendidas. O sentimento do grupo não comercial tem sido de baixa há vários meses, mas, atualmente, os touros estão novamente dominando de forma ativa. O número total de posições longas mantidas pelos especuladores agora é de 188.000, em comparação com 116.000 posições curtas.

Entretanto, pela terceira semana consecutiva, os principais participantes têm reduzido suas posições na moeda europeia. Em minha opinião, isso pode sinalizar o início de uma nova tendência de baixa ou, pelo menos, uma correção. O principal fator por trás da recente queda do dólar— a expectativa de flexibilização da política monetária do FOMC— já foi precificado, e o dólar atualmente não apresenta mais motivos para cair. Esses fatores podem surgir com o tempo, mas, por enquanto, o crescimento da moeda dos EUA parece mais provável. A venda ativa do euro ainda não começou; se isso ocorrer, a probabilidade de uma tendência de baixa aumentará.

Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:

• Zona do euro - Índice de preços ao consumidor da Alemanha (12:00 UTC)
• Zona do euro - Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde (13:00 UTC)
• EUA - Discurso do presidente do Fed, Jerome Powell (17:55 UTC)

O calendário econômico de 30 de setembro contém vários eventos importantes, especialmente o discurso de Jerome Powell. A influência desse cenário de notícias sobre o sentimento dos investidores hoje pode ser forte.

Previsão do EUR/USD e dicas de negociação:

A venda do par é possível ao fechar abaixo do nível 1,1139 no gráfico de 4 horas, com alvos em 1,1081 e 1,1070. Eu não consideraria comprar o par agora, já que é muito provável que esteja sendo negociado em uma faixa lateral.

Os níveis de Fibonacci foram traçados de 1,0917 a 1,0668 no gráfico horário e de 1,1139 a 1,0603 no gráfico de 4 horas.