Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD
Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD sedikit tenang, tetapi gambaran teknikal tidak menjanjikan hal yang baik—begitu pula dengan latar belakang fundamentalnya. Mari kita mulai dengan teknikal. Sebuah "bullish flag" klasik terbentuk pada timeframe per jam, menjadi pertanda pergerakan naik yang baru. Pola ini juga bisa disebut triangle atau triangle menyempit. Intinya tetap sama. Ingat, breakout ke atas batas atas akan menunjukkan kelanjutan tren naik. Namun, tidak jarang harga terlebih dahulu membentuk false breakout ke bawah sebelum melonjak tajam. Oleh karena itu, dalam waktu dekat—tetap waspada dan siap siaga.
Terkait fundamental, Trump sedang mempersiapkan tanggapan terhadap tarif balasan Tiongkok, dan tampaknya perang ini akan berlangsung lama. Ingat, setiap tarif baru yang dikenakan oleh AS terus memicu penurunan dolar. Dengan demikian, penurunan selanjutnya pada mata uang AS diantisipasi akan segera terbentuk, meskipun ini tidak sejalan dengan timeframe yang lebih panjang. Selain itu, Uni Eropa juga sedang mempersiapkan tarif balasan, dan Trump mengancam akan mengenakan bea tambahan pada UE. Tidak ada peristiwa makroekonomi pada hari Selasa, jadi tidak ada yang bisa dianalisis.
Pada timeframe 5 menit, beberapa sinyal trading muncul—semuanya di area 1,0949–1,0963. Pertama, dua sinyal beli duplikat muncul, diikuti oleh dua sinyal jual berturut-turut. Dua sinyal pertama memungkinkan dibukanya satu posisi long, tetapi ditutup pada titik impas oleh Stop Loss. Dua sinyal terakhir memungkinkan dibukanya dua posisi short, dan hanya pada malam hari harga mencapai (dengan sedikit margin kesalahan) level target terdekat di 1,0886. Oleh karena itu, transaksi itu adalah satu-satunya yang menguntungkan.
Laporan COT
Laporan COT terbaru tertanggal 1 April. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik, posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Para bear hampir tidak berhasil menguasai sebentar, tetapi sekarang para bull kembali memimpin. Keunggulan para bear memudar dengan cepat sejak Trump menjabat, dan dolar sejak itu merosot. Kami tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa penurunan dolar akan berlanjut, dan laporan COT mencerminkan sentimen di kalangan para pemain besar, yang dapat berubah dengan cepat dalam kondisi saat ini.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro—tetapi satu faktor penentu untuk kelemahan dolar telah muncul. Koreksi ini mungkin berlangsung selama beberapa minggu atau bahkan bulan, tetapi tren menurun selama 16 tahun tidak akan berakhir begitu cepat.
Garis merah dan biru telah kembali bersilangan, yang menunjukkan tren pasar bullish. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long dalam kelompok "nonkomersial" turun sebanyak 6.500, sementara posisi short meningkat sebanyak 7.100. Akibatnya, posisi bersih turun sebanyak 13.600 kontrak.
Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, pasangan EUR/USD segera melanjutkan pergerakan naiknya setelah Trump memperkenalkan tarif baru. Kami percaya penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah karena perbedaan kebijakan moneter antara ECB dan The Fed. Namun, tidak jelas berapa lama pasar akan terus bereaksi hanya terhadap "faktor Trump"—atau di mana pasangan ini akan berakhir setelahnya. Saat ini, pasar didominasi oleh kepanikan dan kekacauan, jadi jika sebelumnya kami menahan diri dari memprediksi pergerakan harga selanjutnya, sekarang kami bahkan lebih berhati-hati. Satu-satunya rekomendasi kami adalah menunggu sampai "krisis" mereda atau setidaknya mulai mereda.
Untuk 9 April, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, serta garis Senkou Span B (1,0797) dan garis Kijun-sen (1,0966). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss Anda ke titik impas setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Rabu, satu-satunya peristiwa yang agak penting adalah rilis notulen The Fed, tetapi kecil kemungkinan bahwa para pelaku pasar akan memberikan banyak perhatian padanya. Jadi, jika berita tarif baru muncul hari ini, volatilitas selanjutnya mungkin akan menyusul. Jika tidak, pasar kemungkinan akan terus berjalan dengan lebih tenang.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis tipis merah): Garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
