Analisis GBP/USD 5M

Pada hari Selasa, pasangan mata uang GBP/USD juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Hasil ini tidak mengejutkan kami, karena pound sterling bahkan dinilai lebih overbought dan ketinggian harganya tidak masuk akal dibandingkan euro. Sepanjang tahun 2024, euro sesekali mengalami koreksi, tetapi tampaknya pound tidak memiliki opsi tersebut. Oleh karena itu, penurunan yang kita saksikan kemarin adalah yang paling minimal yang bisa terjadi. Kami percaya bahwa penurunan mata uang Inggris dan kenaikan dolar AS harus terus berlanjut dalam jangka menengah, terlepas dari kondisi apapun.

Di awal minggu ini, banyak faktor yang berkontribusi pada penurunan pound dan kenaikan dolar, sesuatu yang belum terjadi dalam waktu yang cukup lama. Namun, di tengah hiruk-pikuk peristiwa ini, banyak yang benar-benar melupakan faktor-faktor yang lebih signifikan. Pound sterling telah naik selama dua tahun, tetapi berapa banyak yang bisa menjawab mengapa mata uang tersebut naik selama dua tahun ini? Kami masih percaya bahwa faktor kunci adalah ekspektasi pasar mengenai kebijakan pelonggaran moneter Federal Reserve. Faktor ini memiliki dampak merugikan pada dolar dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang setelah The Fed mulai menurunkan suku bunga, faktor ini tidak lagi berperan – hal tersebut itu sudah diperhitungkan sebelumnya.

Dua sinyal trading terbentuk dalam kerangka waktu 5 menit kemarin. Pertama, pasangan ini secara tidak akurat menembus garis Kijun-sen dan, dengan serupa, garis Senkou Span B. Dengan demikian, tren naik terputus hanya dalam satu hari. Selain itu, harga terkonsolidasi di bawah garis tren dalam kerangka waktu per jam. Para trader bisa membuka posisi short di pagi hari, dan pada akhir hari, keuntungannya mencapai sekitar 110 pip.

Laporan COT:

Laporan COT untuk pound Inggris menunjukkan bahwa sentimen trader komersial terus berubah selama beberapa tahun terakhir. Garis merah dan biru, yang mewakili posisi bersih trader komersial dan non-komersial, sering kali bersilangan dan sebagian besar berada di dekat level nol. Kami juga melihat bahwa siklus tren turun terakhir terjadi ketika garis merah berada di bawah tanda nol. Garis merah berada di atas nol, dan harga telah menembus level penting 1,3154.

Menurut laporan terbaru tentang pound Inggris, kelompok non-komersial membuka 30.500 kontrak BELI dan 6.500 kontrak JUAL. Dengan demikian, posisi bersih pedagang non-komersial meningkat sebesar 24.000 kontrak selama seminggu. Peserta pasar terus membeli pound sterling.

Latar belakang fundamental masih tidak memberikan dasar untuk pembelian jangka panjang pound sterling, dan mata uang itu sendiri memiliki peluang nyata untuk melanjutkan tren turun global. Namun, pada kerangka waktu mingguan, garis tren naik telah terbentuk, jadi sampai garis itu ditembus, kita tidak bisa mengharapkan pound jatuh dalam jangka panjang. Pound sterling naik melawan hampir semua rintangan, dan bahkan ketika laporan COT menunjukkan bahwa pemain besar menjual pound, mata uang ini terus naik. Indikator CCI sudah memasuki area overbought, bahkan pada kerangka waktu mingguan.

Analisis GBP/USD 1H

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan GBP/USD telah mulai menurun. Tren naik telah dibatalkan, dan sekarang kita harus mengharapkan hanya penurunan pada mata uang Inggris, yang berpotensi signifikan. Tentu saja, pasar masih bisa melanjutkan pembelian yang tidak berdasar pada mata uang Inggris, tetapi kita harus menegaskan kembali – tidak ada alasan fundamental atau makroekonomi untuk ini. Oleh karena itu, seperti sebelumnya, kami mendukung penurunan pasangan GBP/USD.

Untuk tanggal 2 Oktober, kami menyoroti level-level penting berikut: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, dan 1,3439. Garis Senkou Span B (1.,3271) dan Kijun-sen (1,3346) juga dapat berfungsi sebagai sumber sinyal. Disarankan untuk menetapkan level Stop Loss menuju break even setelah harga bergerak 20 pip ke arah yang diinginkan. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading.

Tidak ada peristiwa penting yang dijadwalkan untuk hari Rabu di Inggris, sementara hanya laporan ADP yang akan dirilis di AS. Kemarin, laporan JOLTs menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan, tetapi kami tidak menganggapnya sebagai alasan kenaikan dolar, karena pertumbuhannya dimulai pada paruh pertama hari itu.

Penjelasan Ilustrasi:

Level support dan resistance: garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan menuju kerangka waktu per jam dari grafik 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka berfungsi sebagai sumber sinyal trading.

Garis kuning: garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: menunjukkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.