تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تراجعات كبيرة يومي الأربعاء والخميس، تخللتها تصحيح صعودي قوي. أظهر الجنيه الإسترليني مرة أخرى مرونة ملحوظة ضد الدولار، حيث ارتفع في مواقف كان يمكنه تجنب القيام بذلك. ومع ذلك، أوضح بنك إنجلترا الوضع. يمكن اعتبار نتائج اجتماعه متساهلة، على الأقل لأن عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين صوتوا "لصالح" خفض سعر الفائدة تجاوز التوقعات. تبين أن ثلاثة أعضاء دعموا التيسير، وكان هناك حاجة إلى صوتين إضافيين فقط لخفض السعر. يعكس هذا موقفًا أكثر تساهلاً مما توقعه السوق. لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من أن بنك إنجلترا سيبدأ أيضًا في خفض سعر الفائدة. قد يتقدم ببطء أو بشكل غير متكرر، لكنه سيفعل. نظرًا لأن السوق قد قام بالفعل بتسعير دورة التيسير النقدي بالكامل من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فإنه الآن لديه الفرصة للتفاعل مع عامل خفض الأسعار في المملكة المتحدة. لذلك، نعتقد أن الجنيه سيواصل تراجعه.

في منتصف اليوم، أربك الزوج المتداولين بشكل كبير لأن الجنيه كان يرتفع بثبات قبل إعلان بنك إنجلترا. تظل أسباب هذا الارتفاع غير واضحة، حيث أظهر اليورو تصحيحًا أضعف بكثير خلال نفس الفترة. بسبب هذا الارتفاع، اخترق السعر في البداية فوق منطقة 1.2605–1.2620 وخط كيجون-سن، ليعود إلى التراجع ويولد إشارات بيع مماثلة لاحقًا. في أي حال، لم يكن من المستحسن الدخول في صفقات قبل إعلان بنك إنجلترا مباشرة. بمجرد الكشف عن النتائج، أصبح من الواضح أن الجنيه لديه آفاق قوية لمزيد من التراجع. ونتيجة لذلك، نعتقد أن المتداولين كان بإمكانهم التصرف بناءً على آخر إشارة بيع في اليوم. بحلول نهاية الجلسة، انخفض الزوج إلى مستوى 1.2516، مما وفر للمتداولين ربحًا لا يقل عن 75 نقطة.

تقرير COT

تظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن الشعور بين المتداولين التجاريين كان يتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وفي معظم الحالات تحوم بالقرب من علامة الصفر. مؤخرًا، اخترق السعر مستوى 1.3154 ثم انخفض إلى خط الاتجاه. نتوقع أن يستقر السعر تحت خط الاتجاه، مما يؤكد التحول إلى اتجاه هبوطي.

وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، قامت مجموعة "غير التجاريين" بفتح 4,700 عقد شراء وإغلاق 300 عقد بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 7,700 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، تظل توقعاتنا العامة كما هي.

لا يزال الخلفية الأساسية لا تبرر عمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني. العملة لديها إمكانات كبيرة لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. بينما منع خط الاتجاه المزيد من الانخفاضات، إذا فشل السعر في كسره، فقد نشهد حركة صعودية أخرى، مما قد يدفع الجنيه فوق مستوى 1.3500. ولكن ما هي العوامل الأساسية التي تدعم مثل هذا النمو حاليًا؟ لا يمكن للجنيه أن يرتفع إلى ما لا نهاية دون أساس قوي.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على توجه هبوطي عام، حيث يبدو أن المرحلة التصحيحية قد اكتملت. لا نزال لا نرى أي محفزات لنمو الجنيه الإسترليني، باستثناء الضرورة التقنية للتصحيحات العرضية. كان من الممكن أن تؤثر اجتماعات بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي سلبًا على الدولار، لكنها في النهاية أثرت فقط على الجنيه. على المدى المتوسط، نتوقع أن تنخفض العملة البريطانية.

لـ 20 ديسمبر، تم تحديد المستويات الرئيسية التالية: 1.2429–1.2445، 1.2516، 1.2605–1.2620، 1.2691–1.2701، 1.2796–1.2816، 1.2863، 1.2981–1.2987، و1.3050. قد تعمل خطي Senkou Span B (1.2708) وKijun-sen (1.2623) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بتعيين مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة تقرير مبيعات التجزئة يوم الجمعة، بينما ستنشر الولايات المتحدة سلسلة من التقارير الأقل أهمية. نبرز فقط مؤشر PCE (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي) ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.

المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط التقنية الأخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.