في توقعاتي الصباحية، حددت مستوى 1.0543 كمجال رئيسي لاتخاذ قرارات دخول السوق. يُظهر استعراض الرسم البياني لمدة 5 دقائق أن الارتفاع والاختراق الكاذب اللاحق بالقرب من هذا المستوى قدما نقطة دخول ممتازة للبيع، مما أدى إلى انخفاض الزوج بمقدار 20 نقطة. تظل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.
لفتح مراكز شراء على EUR/USD:
كان من المتوقع تراجع اليورو بعد بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي جاءت أضعف من المتوقع. ومع ذلك، تمكن المشترون من الحفاظ على مواقعهم، مما أبقى السوق مستقراً نسبياً. في النصف الثاني من اليوم، سيتحول الانتباه إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة وميزان التجارة. من المتوقع أن تبقى أرقام سوق العمل الأسبوعية ضمن النطاقات المتوسطة، مما يقلل من احتمالية حدوث تقلبات كبيرة في السوق. ومع ذلك، إذا كان التقرير أقوى بكثير من المتوقع، فمن المرجح أن يتجدد الضغط على اليورو، وهو ما أخطط للاستفادة منه.
سأركز على مستوى الدعم عند 1.0507، الذي تم تحديده خلال تداولات الأمس. سيتيح الاختراق الكاذب عند هذا المستوى ظروفاً مواتية لفتح مراكز شراء، مستهدفاً مستوى 1.0543. سيؤكد الكسر والاختبار اللاحق لهذا النطاق من الأعلى إلى الأسفل نقطة الدخول لمزيد من عمليات الشراء، مع الهدف التالي عند 1.0582. سيكون الهدف النهائي هو القمة عند 1.0616، حيث أخطط لجني الأرباح. قد يؤدي اختبار هذا المستوى إلى إعادة إشعال الشعور الصعودي لليورو.
إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر نشاطاً كبيراً بالقرب من 1.0507، فمن المحتمل أن يزداد الضغط البيعي على الزوج، مما يزيد من فرص حدوث انخفاض أعمق نحو الحد الأدنى لنطاق التوحيد. في هذه الحالة، سأتصرف فقط بعد اختراق كاذب بالقرب من مستوى 1.0474. بدلاً من ذلك، أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0430، مستهدفاً تصحيحاً يومياً يتراوح بين 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع على EUR/USD:
إذا كانت البيانات الأمريكية ضعيفة وارتفع الزوج، سيحتاج البائعون إلى الدفاع عن المقاومة عند 1.0543، والتي تظل مهمتهم الرئيسية في النصف الثاني من اليوم. سيتيح الاختراق الكاذب عند هذا المستوى نقطة دخول جيدة لمراكز البيع، مستهدفاً مستوى الدعم عند 1.0507، حيث تفضل المتوسطات المتحركة البائعين. سيؤكد الكسر والتماسك دون هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، السيناريو الهبوطي ويستهدف الهدف التالي عند 1.0474. سيكون الهدف النهائي هو المنطقة عند 1.0430، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في التصرف بالقرب من 1.0543—وهو سيناريو محتمل—سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0582. سأفكر في البيع عند هذا المستوى ولكن فقط بعد محاولة غير ناجحة للتماسك فوقه. بالإضافة إلى ذلك، أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.0616، مستهدفاً تصحيحاً هبوطياً يتراوح بين 30-35 نقطة.
تقرير التزامات المتداولين (COT)
أظهر تقرير COT الصادر في 26 نوفمبر زيادة كبيرة في المراكز القصيرة وارتفاع طفيف في المراكز الطويلة. لا يزال موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة يجعل الدولار الأمريكي أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات المخاطر مثل اليورو. علاوة على ذلك، ومع أن ترامب لم يتولَ منصبه بعد ولكنه يقترح بالفعل تعريفات تجارية - بما في ذلك تعريفة بنسبة 100% مؤخرًا لدول BRICS - فقد تحول شعور المستثمرين والمتداولين بشكل أكبر نحو الدولار.
سلط تقرير COT الضوء على ما يلي:
- زادت المراكز الطويلة بمقدار 2,029 مركزًا لتصل إلى 156,334.
- نمت المراكز القصيرة بمقدار 15,481 مركزًا لتصل إلى 212,343.
- اتسع الفارق الصافي بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 138 مركزًا، مما يبرز الشعور المتزايد بالتشاؤم.
إشارات المؤشرات
المتوسطات المتحركة
التداول حاليًا فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى محاولة اليورو للحفاظ على الزخم الصعودي.
ملاحظة: الفترات والأسعار المشار إليها للمتوسطات المتحركة تعتمد على الرسم البياني للساعة H1 الخاص بالمؤلف وقد تختلف عن تفسيرات الرسم البياني اليومي الكلاسيكي D1.
بولينجر باندز
سيعمل النطاق السفلي لمؤشر بولينجر عند 1.0507 كدعم في حالة حدوث انخفاض.
وصف المؤشرات
- المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية تقلبات الأسعار والضوضاء.
- الفترة – 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)
- الفترة – 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني)
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يقيس التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة.
- EMA السريع – 12
- EMA البطيء – 26
- SMA الإشارة – 9
- بولينجر باندز: يقيس تقلبات الأسعار ويحدد مستويات الدعم/المقاومة.
- المتداولون غير التجاريين: المضاربون، بما في ذلك المتداولون الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
