في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.1077 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونرى ما حدث. الارتفاع والتشكيل اللاحق لاختراق كاذب حول 1.1077 قدما إشارة بيع لليورو. ومع ذلك، بعد انخفاض بمقدار 15 نقطة، خف الضغط على الزوج. لم يتم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

تقرير البطالة في منطقة اليورو جاء مطابقًا لتوقعات الاقتصاديين، وهو ما كان متوقعًا. هذا منع اليورو من كسر مستوى 1.1077، مما أبقى الزوج داخل القناة الجانبية بعد البيع النشط يوم أمس. في النصف الثاني من اليوم، من المقرر صدور تقرير مهم عن سوق العمل. تغيير التوظيف من ADP سيؤثر على سوق العملات، وإذا كانت البيانات قوية، سيعود الضغط على اليورو. سنولي أيضًا اهتمامًا لتصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ميشيل بومان وتوماس باركين، التي كانت تصريحاتهم الأخيرة داعمة للدولار الأمريكي. في حالة رد فعل هبوطي على خطاباتهم وبيانات أمريكية قوية، فإن اختراق كاذب بالقرب من 1.1043 سيكون فرصة جيدة لفتح مراكز شراء جديدة، بهدف العودة إلى 1.1077 - المقاومة التي لم يتم كسرها في وقت سابق من اليوم. اختراق وإعادة اختبار هذا النطاق من الجانب العلوي سيؤدي إلى حركة صعودية مع فرصة لاختبار 1.1109. الهدف الأبعد هو 1.1143، حيث سيتم جني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط بالقرب من 1.1043 في النصف الثاني من اليوم، فإن الضغط على الزوج سيزداد فقط، مما يؤدي إلى بيع كبير آخر. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد اختراق كاذب عند مستوى الدعم التالي 1.1007. أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0952، بهدف تصحيح صعودي بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

لدى البائعين فرصة لدفع اليورو للأسفل، خاصة بعد الدفاع النشط عن مستوى 1.1077 في وقت سابق من اليوم. إذا لم يكن هناك رد فعل صعودي حاد بعد البيانات الأمريكية اليوم، سأركز على حماية مقاومة 1.1077. اختراق كاذب هناك، مشابه لما تم مناقشته أعلاه، سيكون إشارة مناسبة لفتح مراكز بيع بهدف التصحيح نحو مستوى الدعم 1.1043. أتوقع إجراءات جديدة ونشطة من المشترين حول هذا المستوى. اختراق وتثبيت أسفل 1.1043، يليه إعادة اختبار من الأسفل، سيوفر فرصة بيع أخرى، مستهدفًا مستوى 1.1007. الهدف الأبعد هو مستوى 1.0979، الذي سيؤسس اتجاه هبوطي جديد. هناك، سيتم جني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD وفشل الدببة في الدفاع عن مستوى 1.1077، قد يحاول الثيران استعادة السيطرة على السوق. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية عند 1.1109، حيث تقع المتوسطات المتحركة التي تفضل البائعين. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد اختراق فاشل. أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.1143، بهدف تصحيح هبوطي بمقدار 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) ليوم 24 سبتمبر زيادة طفيفة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة، مما حافظ على توازن القوى لصالح مشتري الأصول ذات المخاطر. من الواضح أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنسبة 0.5% يستمر في جذب مشترين جدد لليورو إلى السوق ويجبر على بيع الدولار، حيث لا تزال هناك فرص كبيرة لمزيد من التيسير النقدي العدواني في نوفمبر. ستعتمد الإجراءات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي على بيانات سوق العمل، وسيتم إصدار عدد كبير من هذه التقارير قريبًا. ستكون هذه هي محط تركيزي لبناء استراتيجية على اليورو. ومع ذلك، فإن هذا لا يلغي الاتجاه الصعودي المتوسط الأجل للزوج، وكلما انخفض الزوج، أصبح أكثر جاذبية للشراء. أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 5,514 لتصل إلى 187,795، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 3,462 لتصل إلى 116,097. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,960.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى انخفاض في اليورو.

ملاحظة: الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة التي يعتبرها المؤلف تستند إلى الرسم البياني الساعي H1، وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر بالقرب من 1.1055 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: أداة تحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة: 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: الفترة: 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة: 12. فترة EMA البطيئة: 26. فترة SMA: 9.
• بولينجر باندز: الفترة: 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• إجمالي المراكز الصافية غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.